高頓CFA孫文（Wendy）老師課程推薦哪幾科？學(xué)姐下面來詳細為大家進行解答，下面請跟隨學(xué)姐一起來看看吧~

擁有豐富的金融與財富管理教學(xué)經(jīng)驗；曾就職于頂級精品咨詢公司，并服務(wù)于工商銀行、中國銀行等大型銀行。主要負責(zé)個人財富管理全流程咨詢、產(chǎn)品規(guī)劃整合與營銷渠道搭建等管理咨詢業(yè)務(wù)。
一、核心優(yōu)勢課程推薦
1.《數(shù)量分析方法（Quantitative Methods）》
內(nèi)容重點：
統(tǒng)計推斷、回歸分析、時間序列預(yù)測；
機器學(xué)習(xí)在金融預(yù)測中的應(yīng)用（如隨機森林模型預(yù)測股價波動）。
教學(xué)特色：
生活化案例解析：用日常概率問題（如抽獎模型）類比統(tǒng)計概念，降低數(shù)學(xué)門檻；
編程實戰(zhàn)結(jié)合：課程融入Python量化實操，強化數(shù)據(jù)建模能力。
適配人群：
數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱，需突破CFA一級/二級數(shù)量科目（占比10%-12%）的考生；
計劃轉(zhuǎn)向量化分析、金融科技領(lǐng)域的學(xué)習(xí)者。
2.《固定收益證券（Fixed Income）》
內(nèi)容重點：
債券定價與久期計算、利率期限結(jié)構(gòu)模型、信用衍生品風(fēng)險評估；
實務(wù)案例：企業(yè)債違約概率分析、可轉(zhuǎn)債對沖策略。
教學(xué)特色：
邏輯框架統(tǒng)一：以“現(xiàn)金流折現(xiàn)+風(fēng)險溢價”為核心簡化定價模型；
市場動態(tài)關(guān)聯(lián)：結(jié)合央行政策調(diào)整案例，解析利率變動對債市影響。
適配人群：
目標(biāo)攻克固收重難點（CFA一級占比10%-12%，二級占比10%-15%）；
從事固收交易、信用分析等崗位的從業(yè)者。
3.《衍生工具（Derivatives）與投資組合管理（Portfolio Management）》
內(nèi)容重點：
期權(quán)/期貨定價（Black-Scholes模型）、對沖策略設(shè)計；
資產(chǎn)配置模型（如BL模型）、風(fēng)險預(yù)算構(gòu)建與業(yè)績歸因分析（三級重點）。
教學(xué)特色：
跨科目聯(lián)動：將衍生品對沖與組合風(fēng)險管理結(jié)合，打通知識壁壘；
二級市場實戰(zhàn)案例：解析私募基金利用衍生品控制回撤的實際操作。
適配人群：
CFA二級/三級考生（衍生品占比5%-10%，組合管理占比35%-40%）；
資管、FOF/MOM基金經(jīng)理等崗位從業(yè)者。

二、課程延伸價值
智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)支持
高頓為她的課程配套動態(tài)題庫，自動標(biāo)記薄弱點并推送強化習(xí)題（如固收中的凸性計算專項訓(xùn)練），提升備考效率。
學(xué)管服務(wù)保障
專屬學(xué)管制定任務(wù)制計劃，30分鐘內(nèi)響應(yīng)答疑（如衍生品定價公式推導(dǎo)），適配在職考生碎片化學(xué)習(xí)。