出納工作內(nèi)容是什么

2021-10-08 中級會計職稱 826人瀏覽

老師回答

出納的工作內(nèi)容主要包括：
(1)貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

(2)往來結(jié)算。①辦理往來結(jié)算。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。①執(zhí)行工資計劃。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

出納崗位職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納和會計的區(qū)別：

會計的工作與出納的工作都屬于會計部門，但工作性質(zhì)上有區(qū)別。簡單地說出納是管錢不管帳，會計是管帳不管錢。出納拿著千萬百萬，只是轉(zhuǎn)個手而已，而會計呢千萬百萬，都只是寫個數(shù)，摸不到實際的錢!會計工作崗位一般包括：會計機構(gòu)負責人或者會計主管人員，出納，財產(chǎn)物資核算，工資核算，成本費用核算，財務(wù)成果核算，資金核算，往來結(jié)算，總帳報表，稽核，檔案管理等出納工作：出即支出，納即收入。出納工作是管錢的收支，也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來保管和登記，管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

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