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套期保值概述
一、套期保值的定義：略，本質上是一種轉移風險的方式。目的：回避價格波動風險。
二、套期保值的實現(xiàn)條件
(1)期貨數(shù)量上與現(xiàn)貨大體相當。兩個詞匯：套期保值比率(Hedge Ratio)、交叉套期保值(Cross Hedging)。
(2)期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)時間段對應。
三、套期保值者
特點：
(1)生產(chǎn)、經(jīng)營或投資有較大價格風險。
(2)避險意識強。
(3)投資規(guī)模大。
(4)頭寸方向穩(wěn)定時間長。
四、套期保值的種類：賣出(空頭)套期保值&買入(多投)套期保值
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