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無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合搭配形成的組合嗎？

分離定理這里，“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合點(diǎn)”，意思就是“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合搭配形成的組合”是嗎

Q同學(xué)
2021-12-22 15:17:58
閱讀量 614
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合搭配形成的組合嗎？我的回答如下：

    同學(xué)您好，是的，分離定理將投資組合構(gòu)建分成兩步，一是同質(zhì)預(yù)期假設(shè)下，所有人都會形成一條一樣的由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)點(diǎn)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)點(diǎn)連線形成的資本市場線，第二步再根據(jù)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，決定資金在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的比例。


    以上是關(guān)于財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-22 15:36:06
  • 收起
    Q同學(xué)學(xué)員追問
    老師你說的這個(gè)我知道，您能針對我的問題回答一下嗎
    2021-12-22 21:03:15
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)您好，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合點(diǎn)”，意思就是投資者最終構(gòu)建的最優(yōu)投資組合是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合構(gòu)成的，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就是有效邊界和資本市場線相切的切點(diǎn)代表的市場組合。

    2021-12-23 08:54:39
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其他回答

  • h同學(xué)
    已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和波動(dòng)率分別為15%和10%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的40萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的資金全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則該包含風(fēng)險(xiǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合( )。
    • 金老師
      abd 答案解析：
      [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，組合的報(bào)酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；組合的波動(dòng)率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投資組合的單位波動(dòng)率所要求的超額報(bào)酬率，即單位波動(dòng)率的回報(bào)率。
  • s同學(xué)
    當(dāng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率自由借貸時(shí)，什么是最有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)組合？
    • w老師
      同學(xué) 你好 當(dāng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率自由借貸時(shí),最有效風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合是所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)以各自的總市場價(jià)值為權(quán)數(shù)的組合。
  • 停同學(xué)
    在合適的選擇下，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)低于各個(gè)組成部分的（  ）風(fēng)險(xiǎn)。
    • 老師
      【答案】d
      【答案解析】本題考核的知識點(diǎn)為資產(chǎn)組合理論。資產(chǎn)組合理論的原則是投資者應(yīng)當(dāng)把－些合適的持有物進(jìn)行分散，從而有效地抵消－部分風(fēng)險(xiǎn)。在合適的選擇下，整體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該盡可能低。換句話說，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)將低于各個(gè)組成部分的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)風(fēng)險(xiǎn)不隨時(shí)間變化、風(fēng)險(xiǎn)方向也不改變的時(shí)候，不同投資方式之間存在補(bǔ)償。
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